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陜西省地方電力(集團)有限公司:
“強勢總部”的誕生

企業簡介:
陜西省地方電力(集團)有限公司為省政府直屬的大型國有獨資供電企業,主營業務是電力供應及其相關服務。供電營業區為榆林市和高陵等66個縣(區),供電面積占全省總面積72%,供電人口占全省總人口51%,擁有402萬用電客戶。

面臨挑戰:

陜西地電的管理層認為,集團正處于深化體制改革階段,必須建立、完善高效有力集團管控系統,以財務集中管控為基礎,對眾多下屬企業按照業務分部采用不同的策略進行控制。

在今天的內外部環境下,陜西地電不但要打造強勢總部,最大化集團協同效應,還要提升運營各個環節的效率。特別是一些重點領域,如對整個集團的龐大的資產進行有效的管理和維護,管理備件安全性和合理庫存,必須能有效應對像雪災這樣的極端情況,同時有效管理每年大量各種類型的工程建設項目,在保障進度和質量的情況下降低成本。

應用亮點:

集中的資金管理:

目前陜地電采用的是“收支兩條線”的資金管理模式,為了加快資金的匯集、使用和分配,盡力縮短資金沉淀的時間,陜地電定期上收下屬單位的電費收入戶資金,即每日定時將下屬單位在工、農、建等銀行建立的電費收入專戶資金余額(電費收入扣除購電費后的余額)匯劃至陜地電集團總部。

與此同時,陜西地電實現了集團統一信貸管理。一方面,集團發揮集團化、規模化的優勢,獲得了最低的融資成本,保障了工程項目進度;另一方面,集團通過統一融資,在融資時間、渠道、方式上都可以充分研究,必要時要采取合理推遲借款、借新還舊、調整債務結構等多種方式降低融資成本,合理的確定負債籌資的金額和期限,控制集團整體的財務風險。

全生命周期的工程項目管理:

陜西地電集團的工程項目管理主要從三個方面進行管控:時間進度、成本費用、項目質量。對工程管理從時間進度和成本費用兩方面,進行統一管理及支持跨部門協同工作,使進度與成本費用控制達到一致。

集中的物資采購:

陜西地電的工程主材采購嚴格按照集中采購流程進行,基層電力局根據工程建設的需要填寫采購申請,委托物資總公司采購,總部物質公司主管部門審核采購申請單,物資總公司匯總采購申請單,由招標公司組織招標,物資總公司根據招標公司確定的供應商與供應商簽訂采購訂單,基層單位根據采購訂單進行收貨、入庫,然后基層財務人員根據入庫單確定應付帳款與物資公司進行進行付款單結算。

在基層單位審核入庫單時,在物質公司系統自動會產生一張采購入庫單,物資公司根據采購入庫單確定應付帳款,并向供應商進行付款;同時還生成自動一張銷售出庫單,物資公司根據銷售出庫單確定應收賬款,向基層單位收款。

通過集中物資采購管理,陜西地電成功提高了工作效率,降低了采購成本,能夠做到一物一碼,各地的庫存清晰可見。

營銷系統的集成:

陜西地電依據營銷平臺的系統數據,財務系統從購電、售電、維管費三個緯度結合財務營銷報表(電力銷售情況明細表和農村低壓維護費執行情況表)與營銷平臺系統進行集成,生成財務相關的營銷平臺數據的臺賬或表,最終完成賬務憑證的處理。這不僅解決了財務系統與營銷平臺數據之間的銜接,實現了財務系統隨時能在營銷平臺系統獲取相關財務數據,而且加強財務核算的及時性,正確性及簡便性,大大增強了財務對業務運營的指導意義和監管力度。

金蝶EAS管理軟件不僅幫助我們做好財務管理,還能對業務進行協同管理,成為我們日常工作的好工具、好幫手。我們統一了集團核算、資金和預算管理,同時能對集團龐大的資產設備和眾多工程項目進行管理,系統幫助我們實現了財務業務一體化,搭建了一個合身的集團管控平臺。 ——陜西地方電力集團高級會計師韓寶婷

案例屬性

所屬行業: 電力工程

應用產品: 金蝶EAS

應用方案: 財務管理

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